中国 バナジウム チタノ

株価分析

長期的に価値が増大する可能性のある銘柄を特定するには、どのようなトレンドに注目すべきでしょうか? まず、使用資本利益率 (ROCE) が増加していること、そしてそれと並行して、増加し続ける使用資本ベースを特定したいと考えます。 これは基本的に、企業が継続的に再投資できる収益性の高い取り組みを行っていることを意味し、これが複利機の特性です。 それを念頭に置いて、私たちはいくつかの有望な傾向に気づきました。中国バナジウムチタノマグネタイト鉱山(HKG:893) それでは、もう少し詳しく見てみましょう。

これまで ROCE を使用したことがない方のために説明すると、ROCE は、企業が事業に使用した資本から生み出す「収益」(税引前利益) を測定します。 中国のバナジウム・チタノ・マグネタイト鉱山に関するこの計算式は次のとおりです。

使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)

0.01 = 1,100万カナダドル ÷ (13億カナダドル - 2億2,600万カナダドル) (2023年6月までの過去12か月に基づく)。

それで、中国バナジウムチタノマグネタイト鉱山の ROCE は 1.0% です。絶対的に見て、これは低いリターンであり、金属鉱業業界の平均である 8.3% も下回ります。

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過去は未来を表すものではありませんが、企業が歴史的にどのような業績を上げてきたかを知ることは役立つ場合があります。そのため、上にこのグラフを作成しました。 中国バナジウムチタノマグネタイト鉱山の歴史的な収益、収益、キャッシュフローを詳しく知りたい場合は、これらをチェックしてください。無料グラフはこちら。

中国バナジウム・チタノ・マグネタイト・マイニングが黒字化したことに株主は安堵するだろう。 5年前は損失を出していたため、同社は現在資本金の1.0％を稼いでいる。 それに加えて、興味深いのは、使用されている資本の量が安定しているため、ビジネスがこれらのより高い利益を生み出すために追加の資金を投入する必要がないことです。 そうは言っても、効率の向上が魅力的であることは間違いありませんが、同社に今後の投資計画があるかどうかを知ることは有益でしょう。 なぜなら、最終的にはビジネスの効率化には限界があるからです。

関連して、同社の総資産に対する流動負債の比率は18%に減少しており、基本的には短期債権者や供給業者などからの資金調達が減少している。 したがって、利益の増加が主に基礎的な業績によるものであることを株主は喜ぶだろう。

上で議論したように、中国のバナジウムチタンマグネタイト鉱山は、使用資本が横ばいで推移しているものの、収益（利息および税引き前）が増加しているため、収益を生み出す能力が高まっているようです。 過去5年間で株価は59％下落しているため、賢明な投資家にはここにチャンスがあるかもしれない。 そうであれば、企業の現在の評価基準と将来の見通しを調査することは適切であるように思われます。

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